Tesoreria

Estamos en la búsqueda de personal para el departamento de contabilidad y Tesorería.

Las funciones de un encargado de tesorería incluyen:
• Planificar y gestionar el efectivo y la liquidez de la empresa.
• Asegurar que la empresa tenga suficientes recursos financieros para cumplir con sus obligaciones de pago a corto plazo.
• Controlar los flujos monetarios.
• Procurar una mejor rentabilidad para la empresa.
• Gestionar riesgos en materia de tesorería.
• Elaborar informes y cumplir con requisitos legales.
• Seguimiento del presupuesto y toma de decisiones.
• Gestionar pagos, préstamos, impuestos, etc.
• Cerrar contablemente bancos y préstamos.
• Controlar financieramente préstamos.
• Prever cobros y pagos a clientes y proveedores.
• Mantener actualizados los libros de contabilidad y la base de datos financiera.
• Presentar informes periódicos que reflejen la situación financiera actual y proyecciones

Debe tener conocimiento en Excel excluyente.
Uso de ERP Defontana.