Descripción del Puesto: Analista de Tesorería y Cobranza

Nuestro Cliente importante empresa del Retail, busca incorporar a la Subgerencia de Administración y Finanzas un Analista tesoreria y cobranza, que dependerá de la Jefa de Tesoreria y Cobranza.

Responsabilidades Principales:
1. Cobranza de Clientes: Coordinar y realizar el seguimiento de los pagos de clientes, asegurando la recuperación oportuna de cuentas por cobrar. Realizar contacto con los clientes, gestionar recordatorios y resolver consultas para garantizar un proceso de cobranza efectivo.
2. Reportes de Control de Tesorería: Elaborar reportes periódicos de control de tesorería, incluyendo balances de efectivo, estado de cuentas bancarias y posición de liquidez de la empresa. Proveer información precisa y actualizada a la gerencia para la toma de decisiones.
3. Análisis de Movimientos Bancarios: Revisar y analizar los movimientos bancarios diarios, identificando y resolviendo discrepancias. Asegurarse de que los registros de pagos y cobros estén completos y sean precisos, y documentar cada transacción relevante.
4. Proyecciones de Flujo de Caja: Realizar proyecciones de flujo de caja para anticipar necesidades de liquidez y prever posibles déficits o excedentes de efectivo. Actualizar regularmente las proyecciones de acuerdo a los movimientos reales y analizar variaciones con el fin de optimizar la disponibilidad de fondos.
5. Subir Nóminas de Pago Bancario: Procesar y cargar la nómina de pagos bancarios en los sistemas de los bancos, asegurando que las transferencias a empleados y proveedores se realicen en tiempo y forma. Validar que los montos y cuentas sean correctos antes de realizar el envío.
Habilidades y Competencias:
• Conocimiento en contabilidad y finanzas.
• Conocimiento en SAP B1 o similares.
• Habilidades blandas para realizar las cobranzas.
• Habilidad analítica para interpretar datos financieros.
• Dominio Excel.
• Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
• Excelente comunicación y habilidades interpersonales.
• Atención al detalle y capacidad de gestión para manejar pagos de nómina.
Requisitos:
• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera afín.
• Experiencia en áreas de tesorería, finanzas o contabilidad mínimo 5 años de experiencia.
• Ubicación comuna de Recoleta, cercano a metro Baquedano y Bellas Artes.
• Trabajo 100% presencial.
• Enviar pretensiones de renta líquida.

Importante empresa del Retail, busca incorporar a la Subgerencia de Administración y Finanzas un Analista tesoreria y cobranza, que dependerá de la Jefa de Tesoreria y Cobranza.
Responsabilidades Principales:
1. Cobranza de Clientes: Coordinar y realizar el seguimiento de los pagos de clientes, asegurando la recuperación oportuna de cuentas por cobrar. Realizar contacto con los clientes, gestionar recordatorios y resolver consultas para garantizar un proceso de cobranza efectivo.
2. Reportes de Control de Tesorería: Elaborar reportes periódicos de control de tesorería, incluyendo balances de efectivo, estado de cuentas bancarias y posición de liquidez de la empresa. Proveer información precisa y actualizada a la gerencia para la toma de decisiones.
3. Análisis de Movimientos Bancarios: Revisar y analizar los movimientos bancarios diarios, identificando y resolviendo discrepancias. Asegurarse de que los registros de pagos y cobros estén completos y sean precisos, y documentar cada transacción relevante.
4. Proyecciones de Flujo de Caja: Realizar proyecciones de flujo de caja para anticipar necesidades de liquidez y prever posibles déficits o excedentes de efectivo. Actualizar regularmente las proyecciones de acuerdo a los movimientos reales y analizar variaciones con el fin de optimizar la disponibilidad de fondos.
5. Subir Nóminas de Pago Bancario: Procesar y cargar la nómina de pagos bancarios en los sistemas de los bancos, asegurando que las transferencias a empleados y proveedores se realicen en tiempo y forma. Validar que los montos y cuentas sean correctos antes de realizar el envío.
Habilidades y Competencias:
• Conocimiento en contabilidad y finanzas.
• Conocimiento en SAP B1 o similares.
• Habilidades blandas para realizar las cobranzas.
• Habilidad analítica para interpretar datos financieros.
• Dominio Excel.
• Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
• Excelente comunicación y habilidades interpersonales.
• Atención al detalle y capacidad de gestión para manejar pagos de nómina.
Requisitos:
• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera afín.
• Experiencia en áreas de tesorería, finanzas o contabilidad mínimo 5 años de experiencia.
• Ubicación comuna de Recoleta, cercano a metro Baquedano y Bellas Artes.
• Trabajo 100% presencial.
• Enviar pretensiones de renta líquida.