Analista Tesoreria

Empresa del rubro comercial, ubicada en Cerrillos, busca incorporar a su equipo de administración a finanzas, a Analista Tesoreria

Funciones específicas:

1. Planificar las actividades de Tesorería considerando el origen y destino de los recursos.
- Planificar la política de cobros y pagos.
- Mantener actualizado el saldo de caja y disponibilidad, como proyectar y planificar los pagos comprometidos.
- Asegurar el óptimo pago de las distintas cuentas que garanticen la operatividad de la empresa (pago de proveedores, cuentas, IVA, imposiciones, sueldos u otros).
- Recepcionar y ejecutar pagos de fondos por diferentes conceptos.
- Recepción diaria y control de remesa de local comercial.
- Revisar el estado de las deudas a proveedores y darles respuesta oportuna sobre sus pagos.
- Consolidar información y documentación necesaria (respaldos) para realizar pagos a proveedores como a colaboradores.

2. Control de Gestión Tesorería
- Generar y analizar las conciliaciones bancarias, contabilizando partidas que se encuentren pendientes (cargos por comisión Boleta de garantía, gastos bancarios, intereses).
- Confección y control de flujo de caja.
- Presentación semanal de flujos de caja y proyecciones

3. Registro, control y administración de la información de Bancos.
- Realización de cheques y custodia de documentos (en blanco, girados, devuelto).
- Realizar inventario de cheque y comprobantes de egresos.
- Archivar y mantener el orden de los comprobantes de egresos. (archivar e inventariar para su posterior archivo en bodega)

4. Asegurar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir los compromisos operativos.
- Enviar a depositar pagos de servicios, proveedores, símiles.

Condiciones:
• Inicio trabajo: noviembre 2024.
• Modalidad de Trabajo: Presencial.
• Horario: lunes a viernes de 09:00-18:30 horas
• Lugar de trabajo: Cerrillos

Requisitos de Educación:
• Educación: Título técnico en contabilidad, administración, finanzas o campo relacionado (o en proceso de obtención).
• Experiencia: 1-2 años de experiencia en un rol similar.
• Conocimiento de principios contables, normativas fiscales y gestión de cobranza
• Excel intermedio.

Aptitudes/Habilidades:
• Capacidad para manejar múltiples tareas y cumplir con plazos establecidos.
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Precisión en el manejo de datos y en la elaboración de informes.
• Habilidad para identificar y resolver discrepancias de manera efectiva.
• Capacidad para colaborar con otros departamentos y contribuir a un ambiente de trabajo positivo.