Analista de Tesorería y Cobranza

Importante empresa del Retail, busca incorporar a la Subgerencia de Administración y Finanzas un Analista tesoreria y cobranza, que dependerá de la Jefa de Tesoreria y Cobranza.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES:

* COBRANZA DE CLIENTES: Coordinar y realizar el seguimiento de los pagos de clientes, asegurando la recuperación oportuna de cuentas por cobrar. Realizar contacto con los clientes, gestionar recordatorios y resolver consultas para garantizar un proceso de cobranza efectivo.
* REPORTES DE CONTROL DE TESORERÍA: Elaborar reportes periódicos de control de tesorería, incluyendo balances de efectivo, estado de cuentas bancarias y posición de liquidez de la empresa. Proveer información precisa y actualizada a la gerencia para la toma de decisiones.
* ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS BANCARIOS: Revisar y analizar los movimientos bancarios diarios, identificando y resolviendo discrepancias. Asegurarse de que los registros de pagos y cobros estén completos y sean precisos, y documentar cada transacción relevante.
* PROYECCIONES DE FLUJO DE CAJA: Realizar proyecciones de flujo de caja para anticipar necesidades de liquidez y prever posibles déficits o excedentes de efectivo. Actualizar regularmente las proyecciones de acuerdo a los movimientos reales y analizar variaciones con el fin de optimizar la disponibilidad de fondos.
* SUBIR NÓMINAS DE PAGO BANCARIO: Procesar y cargar la nómina de pagos bancarios en los sistemas de los bancos, asegurando que las transferencias a empleados y proveedores se realicen en tiempo y forma. Validar que los montos y cuentas sean correctos antes de realizar el envío.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS EXCLUYENTES:

* Conocimiento en contabilidad y finanzas.
* Conocimiento en SAP B1.
* Habilidades blandas para realizar las cobranzas.
* Habilidad analítica para interpretar datos financieros.
* Dominio Excel Avanzado, será evaluado.
* Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
* Excelente comunicación y habilidades interpersonales.
* Atención al detalle y capacidad de gestión para manejar pagos de nómina.

REQUISITOS:

* Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera afín.
* Experiencia en áreas de tesorería, finanzas o contabilidad mínimo 5 años de experiencia.

* Ubicación comuna de Recoleta, cercano a metro Baquedano y Bellas Artes.
* Trabajo 100% presencial.