Analista de Tesorería Senior

¿Quieres ser parte del Grupo Saesa?

Estamos buscando un/a Contador Auditor o Ingeniero Comercial con 3 o más años de experiencia dentro del mercado financiero, conocimiento en evaluación de riesgos, capacidad para de crear reportes y conocimientos en normativa bancaria. El cargo es Analista de Tesorería Senior para la ciudad de Osorno, siendo su propósito contribuir al aseguramiento de la liquidez y solvencia de las sociedades del Grupo, administrando eficientemente los flujos de caja y las inversiones, realizar el proceso de previsión de fondos, ejecutar proceso de pagos para cumplir con los compromisos contraídos por la Compañía, mantener actualizadas las contabilizaciones por las transacciones bancarias diarias y controlar al cumplimiento del contrato Project Finance por STM.

Los principales desafíos del cargo son:
-Gestionar a diario el flujo de entrada y salida de valores, determinando el disponible de caja para giros, inversión y traspasos de fondos entre Bancos y Empresas.
-Gestionar y controlar el contrato Project Finance de STM, relacionado al cumplimiento de la operatoria de las cuentas en cascada, pagos (servicio deuda, pago OPEX/CAPEX) y entrega de información a los prestamistas.
-Evaluar los riesgos financieros de la administración de la caja, identificando las fluctuaciones en las tasas de interés, cambios en el mercado de divisas, y levantar las alertas que afecten las operaciones de caja de corto plazo.
-Evaluar e implementar alternativas de financiamiento de corto plazo como venta de cartera de cuentas por cobrar y aplazamientos de pagos con las distintas instituciones bancarias.
-Realizar análisis y control de colocaciones bancarias del Grupo y de los reportes mensuales de caja.
-Establecer y mantener relaciones con bancos, inversionistas y otros socios financieros, negociando términos y condiciones favorables para los distintos servicios bancarios.
-Desarrollar y mantener actualizados los indicadores claves de la Tesorería (KPIs), que muestren la situación financiera, incluyendo análisis de tendencias y proyecciones de caja.
-Contribuir permanentemente en las mejoras de procesos del Área y principalmente en lo referente a las funciones desarrolladas dentro del proceso de la Administración de la Caja.

Herramientas necesarias:
- Conocimientos en Microsoft Excel nivel intermedio/avanzado.
- Conocimiento en Power BI.
- Conocimiento en reportería y creación de KPI.
- Deseable conocimientos en SAP.

Si estás interesado/a y crees que puedes calzar con el perfil ¡Te invitamos a postular!