Analista de Tesorería / Middle Office

Descripción de Cargo: Analista de Tesorería / Middle Office
Objetivo del Cargo:
Se requiere experiencia en el cargo y/o en las funciones descritas.
Principales Funciones del Puesto:
Apoyar en la gestión de tesorería tanto nacional como internacional.
Mantener relación con bancos y distintas contrapartes.
Realizar conciliaciones bancarias, informes diarios, cuadratura de posiciones, entre otros.
Realizar análisis de flujo de caja para asegurar la liquidez de la empresa.
Apoyar en el registro, control y manejo de software de contabilidad.
Revisión y carga de nómina de proveedores.
Apoyo en procesos de auditoría externa.
Control de liquidaciones de instrumentos financieros y comisiones en mercado nacional e internacional.
Revisión de cobros de custodias internacionales.
Elaborar y administrar control de intereses y dividendos nacionales e internacionales.
Operatoria diaria de inversiones:
Traspaso de acciones.
Subir instrucciones (cartas) de liquidación.
Seguimiento de la liquidación de valores nacionales e internacionales.
Gestión proactiva con las contrapartes.
Revisión detallada de los movimientos en cartola.
Controles necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las custodias.
Proveer información necesaria para la gestión y toma de decisiones de la jefatura directa e indirecta.
Confección de cartas con órdenes de transferencias en distintas monedas.
Gestionar el traspaso de cuotas de fondos de inversión y velar por la correcta custodia de estas.
Gestionar el pago de llamados de capital, recepción de dividendos y disminuciones de capital.
Ingreso de transacciones de fondos de inversión a software de inversión.
Lectura y entendimiento de notificaciones en inglés.