ENCARGADO/A DE TESORERÍA

Súmate a una empresa del rubro RETAIL, dinámica y en expansión, que ofrece verdaderas posibilidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de la organización. Queremos conocer a nuestr próxim ENCARGADA/O DE TESORERÍA, quien deberá asumir el desafío de contribuir en las labores operativas del área para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa.

Entre sus principales funciones se encontrarán:

-Manejo de Portales Bancarios, Registro diario de ingresos y egresos en sistema contable (Depósitos, transferencias, Pago proveedores, traspasos entre bancos, servicios básicos, arriendos, patentes, dominios, fletes, etc.).
-Registro diario de ingresos y egresos en Bancos (Depósitos, transferencias, Nóminas de pago proveedores, traspasos entre bancos, servicios básicos, arriendos, patentes, dominios, fletes, etc.).
-Apoyo a las tiendas en la verificación de abonos Transbank y Transferencias Bancarias, Cumplir con los tiempos de registro de información en los bancos.
-Velar por el cumplimiento de los niveles de aprobación correspondiente para los movimientos bancarios.
-Análisis de Ingresos y Egresos (Conciliaciones Bancarias).
-Realizar cuadratura Sistema Contable vs bancos diariamente, mensuales y anuales (Cuentas corrientes/ Tarjetas de Crédito).
-Elaborar reportes de Tesorería según las necesidades.
-Realizar ingresos de planillas y/o datos a las plataformas bancarias de la empresa. -Verificar los reclamos de los clientes para la emisión de Notas de Crédito y/o reembolsos diarios.
-Mantener depurados los medios de pago de la empresa (Bancos).
-Ingresar en el portal de la Tesorería General de la Republica para el ingreso a pago de las Declaraciones de Ingreso Nacionales.
-Realizar los reportes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de los cierres contables con sus análisis, en las cuentas de activos y pasivos asignadas.

Requisitos:
Título en Contabilidad, Administración de Empresas o campo relacionado.
Experiencia significativa de al menos 4 años en funciones de tesorería.
Profundo conocimiento de instrumentos financieros, sistemas bancarios y regulaciones financieras.
Habilidades avanzadas en el uso de herramientas de análisis financiero y software especializado.
Capacidad para adaptarse a un entorno empresarial dinámico y cambiar las prioridades según sea necesario.

Condiciones:
Horario: lunes a viernes de 08:00 hrs a 17:30 hrs
Contrato: Plazo fijo, luego indefinido.
Modalidad: Presencial (comuna de Las Condes).

Ofrecemos beneficios con foco en la salud y el bienestar de nuestros colaboradores. Destacamos las siguientes categorías que brindan importantes descuentos:

Salud: Consultas médicas, exámenes, terapias y productos asociados a especialidades médicas.

Educación: Jardines infantiles, preuniversitarios, institutos y universidades.

Tiempo libre: Panoramas para la familia, viajes, teatro, etc.

Vida sana: Actividades deportivas, superalimentos, vitaminas, etc.

Hogar: Productos y servicios para mascotas, seguros, alarmas, servicios básicos (gas), mallas de seguridad para departamentos, rejas y seguridad para piscinas.

Infantil: Accesorios de seguridad infantil, (como protector para enchufes, seguro de puertas, esquineros antigolpes, puertas de seguridad infantil), alzadores y sillas para autos, cámaras y monitores.


Desde ya agradecemos tu interés en nuestra empresa. Mucha suerte en tu proceso.

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