ANALISTA DE TESORERIA

Funciones:

• Gestionar las operaciones de tesorería, incluyendo el manejo de cuentas bancarias, la ejecución de pagos informando los pagos a proveedores, la conciliación de transacciones bancarias y la gestión de saldos de efectivo.
• Administrar pagos de cajas chicas, controlar pagos de fondos por rendir y colaborar con contabilidad en los análisis de cuenta relacionados.
• Ejecutar los procesos de pagos nacionales e internacionales y seguimiento de los egresos, revisar y controlar pagos facturas de proveedores, notas de crédito, débito, y registros.
• Realizar conciliaciones bancarias, revisión de saldos bancarios, contabilizaciones relacionadas a pagos (Laudus), cierre mensual y análisis financiero, identificando áreas de mejora y proponiendo acciones correctivas.
• Participar en la elaboración de flujo de caja, presupuesto anual, colabora con el control del mismo y generación de proyección de pagos de Ordenes de Compra, Deudores y otros en concordancia con la disponibilidad de caja.
• Colaborar estrechamente con el equipo de Contabilidad para garantizar la exactitud e integridad de los registros financieros, análisis e informes contables.
• Identificar oportunidades de mejora en los procesos y sistemas de tesorería, proponiendo e implementando soluciones eficientes, usando tecnología vigente con la finalidad de la automatización de proceso.
• Back-up del Jefe de Tesorería.

Requisitos:
• Formación Universitaria en Contabilidad, Finanzas o carrera a fin, conocimientos contables necesarios para él cargo.
• Manejo de ERP Laudus
• Experiencia en procesos de tesorería, administración de cuentas por pagar y cuentas corrientes x cobrar.
• Manejo de Excel avanzado
• Tener experiencia entre 1 y 3 años, en cargos del área de tesorería
• Perfil Metódico, analítico y ordenado.
• Trabajo 100% Presencial en Las Condes, Santiago.